供应链中断常态化：企业如何构建长期韧性

为什么五年的冲击没有让我们变得有韧性，以及三个数字可以告诉你你是否有韧性。

Knut Alicke 2026年7月17日

世界上20%的石油、40%的氦气和9%的透明度——与Nico Nürbchen和Boris Felgendreher对话的笔记

大约十年来，每次关于供应链韧性的讨论都以福岛事件开场。它是参考案例，在每个研讨会和指导委员会中都会被提及，因为显然没有其他值得引用的事件发生。

感谢阅读！免费订阅以接收新文章并支持我的工作。

那个时代已经结束了。今天你只需要提到上周的事情。

由于数据中心正在建设，每个人都想要同样的硅片，芯片再次变得昂贵。任何购买新手机的人都会注意到这一点。德国南部经历了一次热浪，降低了生产力，我们已经在讨论莱茵河是否会有足够的水。中断不再是例外情况，而是我们计划中的常态。

我们在播客中讨论的真实观察是，公司从每次危机中学到的东西非常少。一次冲击到来，建立了一个战情室，然后解散了战情室，六个月后，有人打电话问我们能否立即再设立一个战情室来应对短缺。我的一位同事说得很好：公司越大，记忆越短——通常只有六个月。

我在最新一期由Boris Felgendreher主持的Felgendreher & Friends大师班上与奥林巴斯全球供应链高级副总裁Nico Nürbchen讨论了这个话题。奥林巴斯现在是一家纯粹的医疗技术公司——日本公司，约有30,000名员工，收入约为90亿欧元，总部位于东京，欧洲中心在汉堡。这是一个考虑风险的好地方，因为库存不足可能会导致患者手术延迟。

我们在2026年7月2日录制了这一期节目。一些事实已经发生了变化：在我写这篇文章时，海峡实际上再次关闭，交通减少到了每天几艘船。这并没有削弱下面的论点。

我们热情地采用了黑天鹅的语言，并且它悄悄地成为了一个借口。黑天鹅按定义是不可知的——严重的地震、巨大的影响、真正不可预测的事件。如果它击中你，没有人可以责怪你。

然后是另一类：同样大的影响，但可预见。大多数来自华盛顿的事情都属于这一类。这些是灰犀牛——大而慢，可见，径直向我们走来，而我们却在天空中寻找黑天鹅。

你可以就伊朗冲突属于哪一类进行哲学辩论。但你不能用黑天鹅作为灰犀牛的借口。

霍尔木兹海峡经常出现在新闻中，但往往只被肤浅地理解。大约20%的世界石油通过它运输，20%的液化天然气，三分之一的全球肥料，以及45%的世界硫磺贸易。大量的单乙二醇（用于聚酯、纺织品和包装）也通过这里运输。航空燃油已经紧张到航空公司不得不削减航班的地步。

然后是没有人将其列入风险地图的一件事：全球约40%的氦气来自卡塔尔。氦气对半导体制造至关重要。晶圆厂持有储备罐，而储备罐会耗尽。7月10日，中国禁止出口氦气，以确保其国内晶圆厂的供应。

在正常情况下，每天有90到100艘船只通过霍尔木兹海峡。它曾完全关闭了很长一段时间；当它重新开放时，交通量为每天20到40艘船，有护航，并且其间进行了扫雷。油价上涨，然后又回落。

海峡是一个瓶颈：一种你没有选择并且短期内难以替代的依赖。

重新开放并不等于恢复

然后头条新闻来了——海峡再次开放——随之而来的是我们可以恢复正常生活的叙述。

想象一下整个全球供应链就像一条非常长的管道。通常情况下，你在一端不断填充，产品就会在另一端不断到达。停止填充，管道就会排空。现在重新打开水龙头。产品不会立即出现在远端；有一定的延迟或前置时间来填充管道。数据显示需要三到十二个月。石油大约需要三个月；液化天然气大约也是三个月。肥料更糟，因为它与种植季节有关；如果你错过了种植窗口，延迟会累积成收获延迟。

这是教科书式的鞭子效应，发生在新闻周期已经过去几个月之后。

这里有一些新的东西是“长赐号”堵塞苏伊士运河时所没有的。当“长赐号”被释放时，你知道运河下周不会再被堵塞。霍尔木兹海峡不同：一旦一方发现瓶颈多么有效，就可以随意开关水龙头。没有人——无论是托运人、保险公司还是规划者——能够对此定价。不确定性就是武器。

对于大多数公司（90%以上），第n层透明度仍然缺失

Nico提出了最重要的观点：你必须理解因果链。先是苏伊士运河，然后是巴拿马运河缺水，然后是霍尔木兹海峡关闭。事件不断发生，你无法预测下一个是什么。你能做的是理解它是如何影响你的。不幸的是，大多数公司不知道这一点。典型的问题是：“霍尔木兹？我们不通过那里运输集装箱，所以不影响我们。”三四个星期后，有人发现上游的一个供应商严重暴露。那时已经太晚了。